Direcional Trading DEFINIÇÃO de Negociação Direta Estratégias de negociação com base na avaliação dos investidores do mercado amplo ou uma direção de segurança específica. Direcional negociação pode significar uma estratégia básica de ir muito tempo se o mercado ou segurança é percebida como posição superior, ou tomar posições curtas se a direção é para baixo. No entanto, o termo é mais amplamente utilizado em conexão com a negociação de opções, uma vez que um número de estratégias pode ser usado para capitalizar em um movimento maior ou menor no mercado amplo ou um determinado estoque. Enquanto a negociação direcional exige que o profissional tenha uma forte convicção sobre o mercado ou segurança a curto prazo, o comerciante também precisa ter uma estratégia de mitigação de risco no lugar para proteger o capital de investimento no caso de um movimento para a direção oposta. RUPTURA DO NEGÓCIO DIRECIONAL A negociação direcional de ações geralmente precisaria de um movimento bastante grande para permitir que o trader cobrir comissões e custos de negociação e ainda fazer um lucro. Mas com opções, por causa de sua alavancagem, negociação direcional pode ser tentada mesmo se o movimento antecipado no estoque subjacente não é esperado para ser grande. Por exemplo, um comerciante (chamá-lo de Bob) pode ser otimista em estoque XYZ, que está negociando em 50, e espera que ele sobe para 55 nos próximos três meses. Bob poderia, portanto, comprar 200 ações em 50, com um possível stop-loss em 48 caso a ação inverte direção. Se o estoque alcançar o alvo 55, Bob poderia vendê-lo a esse preço para um lucro bruto (antes das comissões) de 1.000. E se Bob esperava que o XYZ negociasse apenas até 52 dentro dos próximos três meses? Neste caso, o avanço esperado de 4 pode ser muito pequeno para justificar a compra do estoque definitivo. As opções podem oferecer a Bob uma alternativa melhor a fazer algum dinheiro fora de XYZ. Vamos dizer Bob espera XYZ (que está negociando em 50) para o comércio principalmente lateralmente ao longo dos próximos três meses, com a parte de cima para 52 e desvantagem de 49. Uma opção possível comércio é para Bob vender em dinheiro (ATM) coloca com Um preço de exercício de 50 que expira em três meses, para o qual ele poderia receber prêmio de 1,50. Bob, portanto, escreve dois contratos de opção de venda (de 100 ações cada) e recebe prêmio bruto de 300 (ou seja, 1,50 x 200). Se XYZ ascender a 52 no momento em que as opções expiram em três meses, eles expirarão e o ganho de Bobs é o prêmio de 300 (menos comissões). No entanto, se XYZ comércios abaixo de 50 no momento da expiração da opção, Bob seria obrigado a comprar as ações em 50. Se Bob era muito otimista sobre XYZ e queria alavancar seu capital comercial. Ele também poderia comprar opções de compra como uma alternativa para comprar o estoque outright. Em geral, as opções oferecem flexibilidade muito maior para estruturar direcional negociações em oposição a direto long / curto comércios em um estoque ou índice. A beleza de uma estratégia não direcional Você ouviu o ditado que você pode ganhar dinheiro em opções, mesmo quando Você está errado, e aqui Greg Loehr de OptionsBuzz demonstra como você nem precisa escolher qual caminho um estoque está indo, a fim de ganhar dinheiro. Uma das coisas mais verdadeiras que eu ouvi recentemente foi o seu SOOOO bom não ter que escolher qual caminho o estoque está indo Isso veio de um estudante de coaching um-em-um do meu que tinha caído na armadilha de mais de análise de gráficos e procurando isso Um indicador direito. Não ter que escolher uma direção tinha tirado um peso enorme de seus ombros. Eu não sei quantas vezes Ive disse às pessoas que a negociação não é sobre ser certo - acho que o crédito se espalha e calendários - mas sim, é sobre a gestão do comércio. E com as estratégias não-direcionais, como este estudante de negociação está aprendendo, direção é ainda menos de um fator. Heres uma carta de AAPL. Qual caminho está indo? Você pode clicar para abrir um gráfico maior em outra janela do navegador. AAPL Daily Chart Clique para ampliar A maioria das pessoas, eu acho, diria que o estoque está subindo. Na realidade, você realmente não sabe. Podemos dizer que o estoque foi subindo, e é aqui que a discussão análise técnica começa e arrasta para a noite. Há aqueles de um lado que absolutamente acreditam que podem confiantemente escolher direção de estoque (eu não posso mesmo fazê-lo unreliably), e, em seguida, há o Dr. Burton Malkiel, por outro. Assim, além do argumento de onde AAPL está indo, theres o argumento de se a análise técnica ainda funciona. Deixa não entrar em qualquer um assim que nenhuns sentimentos começam feridos. Em vez de escolher uma direção e risco de puxar um caminho errado Corrigan, vamos com uma abordagem não-direcional. Veja o gráfico verde no meio daquela imagem que é um somatório da volatilidade média das opções. Sua baixa bonita comparada à escala seu sido dentro sobre o ano passado. Não há nada que diz que a volatilidade não pode ir mais baixo, mas há algumas coisas que me fazem pensar um comércio não-direcional vale a pena olhar para. Lembre-se, com um comércio não-direcional como um estrangulamento não nos importamos qual caminho o estoque vai. Daí o nome. Queremos um movimento de estoque suficiente para superar a teta. Ou um aumento suficientemente grande na volatilidade para superar a teta, ou ambos. Com AAPL. O estoque foi recentemente movendo o suficiente para cobrir a teta. Isso é bom, especialmente se continuar. E a volatilidade vem mostrando alguns sinais de recuperação. Mais uma vez, isso é bom, mas wed obviamente, gostaria de ver ou, ou ambos, continuar. Provavelmente a melhor parte desta idéia de negociação é que se estivessem errados eo estoque não se move, é uma abordagem bastante baixo risco para negociação com a volatilidade no porão como ele é. Pode ir mais baixo, mas eu tomaria esse risco ao escolher a direção. Post a Comment Vídeos Relacionados sobre OPÇÕES Próximas Conferências Fale Conosco EstaçõesOptions é um fórum de negociação de opções onde você pode encontrar soluções de comerciantes top opções. TENTE-O LIVRE Weve tudo estado lá pesquisando estratégias das opções e incapaz de encontrar as respostas estavam procurando. SteadyOptions tem a sua solução. Obtenha mais inteligente e mais educado sobre as nuances eo risco de negociação de outros como você. Ajuda comerciantes profissionais ver seus pontos cegos. Ter acesso a recursos e ser um recurso para outros comerciantes. Obtenha respostas rápidas da equipe SteadyOptions. 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Por Kim, 14 horas atrás Lendo o máximo que pudermos sobre troca sempre nos ajuda a melhorar e tornar-se melhores comerciantes. Estou feliz por compartilhar alguns dos melhores artigos comerciais, podcasts e vídeos de alguns dos meus comerciantes favoritos, blogueiros e educadores. Se você encontrou um artigo interessante, compartilhe-o na seção de comentários. As opções são instrumentos que são ideais para os comerciantes que preferem negociar com risco limitado, mas querem desfrutar do luxo de lucros ilimitados. Embora esta perspectiva parece irreal à primeira vista, as opções de fato fornecê-lo com esse luxo, embora as coisas arent tão reta com este instrumento. O Índice de Volatilidade CBOE (Índice VIX) é uma medida-chave das expectativas do mercado de volatilidade de curto prazo transmitida pelos preços das opções do índice de ações SampP 500. Considerado por muitos um índice do medo, o VIX representa uma medida da expectativa dos mercados da volatilidade do mercado conservado em estoque durante o próximo período de 30 dias. Este artigo contem um glossário de muitos termos importantes usados por comerciantes da opção. Eu acredito que ninguém deve negociar opções antes de aprender pelo menos os termos mais básicos usados em negociação de opções. Aprender primeiramente, comércio mais tarde é o mantra que eu tenho usado repetidas vezes, e nunca começ velho. Por MarkWolfinger, outubro 4 Uma propagação da borboleta é uma estratégia que seja uma combinação de uma propagação do touro e de uma propagação do urso. Trata-se de um lucro limitado, estratégia de opções de risco limitado. Existem 3 preços surpreendentes envolvidos em uma mariposa propagação e pode ser construído usando chamadas ou puts, que são praticamente equivalentes se usando greves mesmo e expiração. Por Kim, 3 de outubro A Comissão de Negociação de Futuros de Mercadoria dos EUA (CFTC) entrou com uma ação civil anti-fraude cobrando Joseph Dufresne (aka Joseph James) e Megan Renkow (aka Megan James) e sua empresa, UBS, , Fazendo negócios como SchoolofTrade (SoT), com fraudulently comercialização de commodities futuros estratégias de negociação e sistemas. Por Kim, 02 de outubro Opções de negociação pode ser muito emocionante e gratificante. Mas você não deve negociar opções antes de aprender pelo menos alguns fatos básicos sobre opções. As opções são muito diferentes das ações. Este artigo apresenta 10 fatos muito básicos sobre opções que cada operador de opções deve saber. Não comece a negociar de você não os compreende. Por Kim, 02 de outubro Ao adotar uma estratégia de ferro condor, há várias decisões a tomar: Escolha o estoque ou índice subjacente, Escolha um mês de vencimento, Escolha preços de exercício, Decida quanto dinheiro você deseja coletar ao abrir a posição Ser o seu lucro máximo para o comércio) Por MarkWolfinger, 2 de outubro Estratégias de Negociação Direcional Para os que duvidam Eu estava ouvindo um comerciante terrível por anos que se transformou em um sucesso depois que ela chegou à conclusão de que os mercados vão para cima e para baixo e sua para baixo Para obter as zonas certas e não ter um viés certamente para o curto prazo. Eu posso ver a lógica nele. Você nunca vai saber o seu em uma tendência ou movimento contra tendência até o balanço acabou. Sim, há futuros odiado Forex pode fazer o comércio não-direcional com menos problema de margem. Essa é a principal razão pela qual FIFO e Não Hedging Rule (Nedging) foram implementados, IMO. Para os incrédulos eu estava ouvindo um comerciante terrível durante anos que se transformou em um sucesso depois que ela chegou à conclusão de que os mercados vão para cima e para baixo e sua para baixo para obter as zonas certas e não ter um viés certamente para o curto prazo. Eu posso ver a lógica nele. Você nunca vai saber o seu em uma tendência ou movimento contra tendência até o balanço acabou. Comércio sem viés, basta seguir onde o mercado está indo. Esqueça todos os indicadores, ondas, padrões, etc Trading sobre a ação preço reta continua para mim. Eu sou um advogado grande para o método do BEIJO. Seu engraçado como as opções não direcionais negociando diferem de muitos outros tipos de negociar. Por exemplo, a maioria das formas de negociação exigem mudança de preço a ser aproveitado pelo comerciante. Dia comerciantes salivate quando olham para as cartas que são verticais, em qualquer direção. Os comerciantes de opções direcionais são da mesma maneira. Mas, os comerciantes de opções não-direcionais normalmente fazem melhor quando o mercado está canalizando. Da mesma forma, quanto maior o número de dias voláteis que há em um mês, os comerciantes mais felizes do dia são - que lhes proporciona tantas oportunidades para capturar movimento de preços. Considerando que os comerciantes de opções de renda, Leia mais. Todas as estratégias de grandes opções terão meses perdidos. Não há como contornar esse fato simples, e é fundamental para a sua mentalidade como um operador de opções bem sucedidas que você aceita estes meses como parte do jogo. Embora não-direcional opções espalhar estratégias também são conhecidos como trades de opções de renda (dando alguns comerciantes a idéia equivocada de que as estratégias irão produzir renda para o comerciante cada mês), é importante para o comerciante em desenvolvimento para entender que é raro Passar por um ano inteiro utilizando uma estratégia específica, sem pelo menos um mês perdedor. Na verdade, existem alguns pontos Leia mais. Estou sentado aqui esta manhã nos escritórios de SMB capital no centro de Manhattan, fazendo algumas anotações em antecipação de um blitz Ill estar fazendo esta semana, gravando a maioria das fitas de vídeo que irá formar o núcleo do nosso programa de treinamento de opções. Trouxe-me de volta a meus primeiros dias como um comerciante das opções ea excitação intensa que eu senti sobre aprender um ofício de troca novo. Posso dizer honestamente que a negociação de opções não só atingiu, mas superou minhas expectativas como uma carreira que eu acho emocionante, constantemente intelectualmente fascinante, sempre em mudança e rentável. Weve convidou investidores interessados em ações intraday Leia mais. 1. SMB TRAINING não é um Broker Dealer. SMB Formação engaja em comerciante educação e formação. SMB TRAINING oferece uma série de produtos e serviços, tanto eletrônicos (através da internet através smbtraining) e pessoalmente. O SMB TRAINING também oferece cursos de treinamento interativo e on-line sob demanda. 2. Os seminários ministrados pela SMB TRAINING destinam-se apenas a fins educativos. Esta informação não é, nem deve ser interpretada, como uma oferta, ou uma solicitação de uma oferta, para comprar ou vender valores mobiliários. Você será totalmente responsável por qualquer decisão de investimento que tomar, e tais decisões serão baseadas apenas na sua avaliação de sua situação financeira, objetivos de investimento, tolerância ao risco e necessidades de liquidez. 3. Este material é fornecido a você apenas para fins educacionais. Nenhuma informação apresentada constitui uma recomendação da SMB TRAINING ou de suas afiliadas para comprar, vender ou deter qualquer produto financeiro, instrumento financeiro ou instrumento discutido nele ou para se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. 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Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Uma vez que, também, os negócios não foram realmente executados os resultados podem ter sido sob ou sobre compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, tais como liquidez, derrapagens e comissões. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer carteira vai, ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. Todos os investimentos e negócios trazem riscos.
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