Forex Momentum Trading Centenas de negócios da vida real visavam rápido rastreá-lo para o sucesso. Esta é a única maneira de ensinar. Qualquer um pode ler os mercados após o evento. Vídeo Tutoriais instruções claras e concisas deixar o aluno em nenhuma dúvida sobre que tipo de comportamento do mercado a olhar para fora. Webinars quinzenais A chance de fazer todas as perguntas que você pode ter para mantê-lo no caminho certo. Momentum Traders Fórum da comunidade Forum exclusivo usado por The Momentum Traders. Os alunos são encorajados a compartilhar experiências de negociação entre si para impulsionar o processo de aprendizagem. Copy 2015 themomentumtraders Todos os Direitos Reservados Ferramentas de Aprendizagem Perguntas Frequentes Darren Davidse Testemunhos Contactos Momentum Trading Blog Termos e Condições Privacidade Mapa do Site Declaração de Divulgação de Risco: Negociar moedas na margem envolve um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. Alavancagem pode trabalhar contra você tão facilmente como ele pode trabalhar para você. Antes de decidir negociar moedas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos comerciais e financeiros, nível de experiência e apetite para o risco. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns, ou possivelmente todo o seu capital de negociação. Portanto, você não deve financiar uma conta comercial com dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. Recomenda-se que você procure aconselhamento de um consultor financeiro credenciado se você tiver quaisquer dúvidas sobre se a negociação de moeda é ideal para você. Nenhuma representação ou garantia é oferecida ou implícita quanto aos resultados de negociação que podem ser obtidos pela aplicação dos conceitos aqui apresentados. Quaisquer perdas incorridas por comerciantes sem êxito na aplicação dessas idéias ou métodos são de responsabilidade exclusiva do comerciante e Darren Davidse e seus diretores, contratados e cessionários serão mantidos seguros de acusação em qualquer form. Some comerciantes são extremamente paciente e amor para esperar o Perfeita, enquanto outros são extremamente impacientes e precisam ver um movimento acontecer rapidamente ou theyll abandonar suas posições. Esses comerciantes impacientes fazem comerciantes de momentum perfeito porque eles esperam para o mercado ter força suficiente para empurrar uma moeda na direção desejada e piggyback sobre o impulso na esperança de um movimento de extensão. No entanto, uma vez que o movimento mostra sinais de perda de força, um comerciante impulso impaciente também será o primeiro a saltar navio. Portanto, uma verdadeira estratégia de impulso precisa ter regras de saída sólidas para proteger os lucros, enquanto ainda é capaz de montar o máximo de movimento de extensão possível. Neste artigo, bem dar uma olhada na estratégia que faz exatamente isso: o comércio momo cinco minutos. O que é um Momo O comércio momo de cinco minutos procura um momentum ou momo estourou em muito curto prazo (cinco minutos) gráficos. Em primeiro lugar, os operadores colocam em dois indicadores, o primeiro dos quais é a média móvel exponencial de 20 períodos (EMA). O EMA é escolhido sobre a média móvel simples, porque ele coloca maior peso nos movimentos recentes, o que é necessário para os negócios fast momentum. A média móvel é usada para ajudar a determinar a tendência. O segundo indicador a ser usado é o histograma de convergência de convergência (MACD), que nos ajuda a medir o momento. As configurações para o histograma MACD é o padrão, que é o primeiro EMA 12, o segundo EMA 26, o sinal EMA 9, todos usando o preço de fechamento. (Para obter mais informações, leia A Primer On The MACD.) Esta estratégia espera por um comércio de reversão, mas só tira proveito dela quando momentum suporta o movimento de reversão suficiente para criar uma explosão de extensão maior. A posição é encerrada em dois segmentos separados a primeira metade nos ajuda a bloquear os ganhos e garante que nunca transformar um vencedor em um perdedor. A segunda metade permite-nos tentar pegar o que poderia se tornar uma jogada muito grande sem risco, porque a parada já foi movida para breakeven. Procure o par de moedas negociando abaixo do EMA de 20 períodos e do MACD para ser negativo. Aguarde o preço cruzar acima do período de 20 EMA, em seguida, certifique-se de que MACD está em processo de cruzamento de negativo para positivo ou cruzou em território positivo não mais do que cinco bares atrás. Ir muito tempo 10 pips acima do período de 20 EMA. Para um comércio agressivo, coloque uma parada no balanço baixo no gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, coloque um stop 20 pips abaixo do EMA de 20 períodos. Vender metade da posição na entrada mais o montante arriscado mover a parada na segunda metade para breakeven. Rastrear a parada por breakeven ou a EMA de 20 períodos menos 15 pips, o que for maior. 13 Regras para um curto comércio Procure o par de moedas a ser negociado acima do EMA 20-período e para MACD para ser positivo. Espere o preço para atravessar abaixo do 20-EMA período certifique-se de que MACD está em processo de cruzamento de positivo para negativo ou cruzou em território negativo dentro das últimas cinco barras. Ir curto 10 pips abaixo do período de 20 EMA. Para um comércio agressivo, coloque uma parada no balanço alto em um gráfico de cinco minutos. Para um comércio conservador, coloque o stop 20 pips acima do 20-EMA período Compre volta metade da posição na entrada menos o montante arriscado e mover a paragem na segunda metade para breakeven. Rastrear a parada por breakeven ou o EMA 20-período mais 15 pips, o que for menor. Nosso primeiro exemplo na Figura 1 é o EUR / USD em 16 de março de 2006, quando vemos o movimento do preço acima do EMA de 20 períodos como o histograma do MACD Cruza acima da linha zero. Embora houvesse alguns exemplos do preço tentando se mover acima do período de 20 EMA entre 1:30 e 2am EST, um comércio não foi acionada naquele momento porque o histograma MACD estava abaixo da linha zero. Esperamos que o histograma do MACD cruzasse a linha zero e quando o fez, o comércio foi disparado em 1.2044. Eu entro em 1.2046 10 pips 1.2056 com um batente em 1.2046 - 20 pips 1.2026. Nosso primeiro alvo foi 1.2056 30 pips 1.2084. Ele foi acionado aproximadamente duas horas e meia depois. Saímos metade da posição e seguimos a metade restante pelo EMA de 20 períodos menos 15 pips. O segundo semestre é eventualmente fechado em 1.2157 às 9:35 pm EST para um lucro total sobre o comércio de 65,5 pips. O exemplo seguinte, mostrado na Figura 2, é USD / JPY em 21 de março de 2006, quando vemos o movimento do preço acima da EMA de 20 períodos. Como no exemplo anterior do EUR / USD, houve também alguns casos em que o preço ultrapassou o prazo de 20 anos da EMA antes do ponto de entrada, mas não tomamos o comércio porque o histograma do MACD estava abaixo da linha zero. O MACD virou primeiro, então esperamos pelo preço para atravessar a EMA por 10 pips e quando fez, entramos no comércio em 116,67 (EMA estava em 116,57). A matemática é um pouco mais complicada nesta. A parada está no 20-EMA menos 20 pips ou 116.57 - 20 pips 116.37. O primeiro alvo é a entrada mais o montante arriscado, ou 116,67 (116,67-116,37) 116,97. Ele é acionado cinco minutos depois. Saímos metade da posição e seguimos a metade restante pelo EMA de 20 períodos menos 15 pips. A segunda metade é fechada eventualmente em 117.07 em 6am EST para um lucro médio total no comércio de 35 pips. Embora o lucro não fosse tão atraente como o primeiro negócio, o gráfico mostra um movimento limpo e suave que indica que a ação de preço se adequava bem às nossas regras. Short Trades No lado curto, nosso primeiro exemplo é o NZD / USD em 20 de março de 2006 (Figura 3). Vemos o preço cruzar abaixo da EMA de 20 períodos, mas o histograma MACD ainda é positivo, por isso esperamos que ele atravesse abaixo da linha zero 25 minutos depois. Nosso comércio é então desencadeado em 0,6294. Como o exemplo anterior do USD / JPY, a matemática é um pouco confusa, porque a cruz da média móvel não ocorreu ao mesmo tempo em que o MACD se movia abaixo da linha zero como fez em nosso primeiro exemplo de EUR / USD. Como resultado, entramos em 0,6294. Nossa parada é a 20-EMA mais 20 pips. Na época, o 20-EMA estava em 0,6301, então isso coloca nossa entrada em 0,6291 e nossa parada em 0,6301 20 pips 0,6321. Nosso primeiro alvo é o preço de entrada menos o montante arriscado, ou 0,6291 - (0,6321-0,6291) 0,6261. O alvo é batido duas horas mais tarde ea parada na segunda metade é movida para breakeven. Seguimos então a trilha da segunda metade da posição pelo EMA de 20 períodos mais 15 pips. A segunda metade é então fechada em 0,6262 às 7:10 am EST para um lucro total sobre o comércio de 29,5 pips. O exemplo na Figura 4 é baseado em uma oportunidade que se desenvolveu em 10 de março de 2006, na libra / libra esterlina. No gráfico abaixo, o preço cruza abaixo da EMA de 20 períodos e aguardamos 10 minutos para que o histograma do MACD se mova para o território negativo, desencadeando assim nossa ordem de entrada em 1.7375. Com base nas regras acima, assim que o comércio é desencadeado, colocamos a nossa paragem no 20-EMA mais 20 pips ou 1.7385 20 1.7405. Nosso primeiro alvo é o preço de entrada menos o montante arriscado, ou 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) 1.7345. Ele é acionado logo depois. Seguimos então a trilha da segunda metade da posição pelo EMA de 20 períodos mais 15 pips. A segunda metade da posição é eventualmente fechada em 1.7268 às 2:35 pm EST para um lucro total sobre o comércio de 68,5 pips. Coincidentemente, o comércio também foi fechado no momento exato em que o histograma MACD virou para o território positivo. Como você pode ver, o comércio de momo de cinco minutos é uma estratégia extremamente poderosa para capturar movimentos de reversão com base em momentum. No entanto, nem sempre funciona e é importante explorar um exemplo de onde ele falha e entender por que isso acontece. Informações legais importantes sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberto em uma nova janela. Momentum estratégias de negociação Momentum comerciantes e investidores procuram aproveitar as tendências ascendentes ou tendências descendentes em um estoque ou ETFs preço. Nós todos ouvimos o velho ditado, a tendência é seu amigo. E quem não gosta de montar uma tendência comerciantes estilo Momentum acreditam que essas tendências vão continuar a cabeça na mesma direção por causa da dinâmica que já está por trás deles. Momento do preço Se você está olhando para um momento de preço, você vai estar olhando para ações e ETFs que foram continuamente subindo, dia após dia, semana após semana e talvez até vários meses em uma fileira. Algumas pessoas odeiam entrar em mercados fazendo novas elevações. Mas é importante saber que há muita evidência que mostra que os mercados que fazem as elevações novas têm uma tendência de fazer umas elevações mesmo mais elevadas. Momentum negociação traz consigo um maior grau de volatilidade do que a maioria das outras estratégias. Momentum negociação tenta capitalizar sobre a volatilidade do mercado. Se compra e vende não são cronometrados corretamente, eles podem resultar em perdas significativas. A maioria dos comerciantes impulso usar stop loss ou alguma outra técnica de gerenciamento de risco para minimizar as perdas em um comércio perdedor. Um método para encontrar as melhores ações e ETFs é olhar para a porcentagem de ações e ETFs negociação dentro de 10 de suas elevações de 52 semanas. Ou você pode gostar de olhar para a mudança de preço percentual apenas nas últimas 12 semanas ou 24 semanas. Geralmente, o método anterior é mais sensível a movimentos de preços recentes. Tomemos como exemplo o setor de petróleo e energia em meados de 2008. Com base em seu desempenho de preço de 12 semanas ou 24 semanas, foi continuamente classificado como um dos principais setores usando esses metricseven enquanto ele estava desmoronando. Isso ocorreu porque os ganhos foram tão grandes na primeira parte dos períodos de 12 ou 24 semanas, mesmo um grande retrocesso ao longo de um período de muitas semanas se perdeu dentro da maior corrida que precedeu. Para detectar a tendência no início, você pode querer incluir um componente de mudança de preço de prazo mais curto, por exemplo, uma semana ou uma medida de mudança de preço de 4 semanas. Isso funciona tanto entrar e sair de um determinado estoque ou ETF. Para ser um comerciante impulso bem sucedido, você precisa ser capaz de identificar os melhores setores com rapidez e precisão. Você provavelmente pode fazer isso manualmente com muitos screeners lá fora, mas as etapas básicas são as seguintes: Primeiro você precisa identificar as ações e ETFs você está interessado polegadas Determine o número de ações e ETFs negociação perto de suas máximas anuais. Classificar as ações escolhidas e ETFs de mais alto para mais baixo para ver quais estão fazendo o melhor. Elabore uma estratégia de entrada. Você pode querer entrar quando um instrumento está mostrando força de curto prazo ou esperar por um pullback e comprar em fraqueza. Qualquer abordagem pode trabalhar o ponto importante é executar um plano. Conceber uma estratégia de saída. Você deve saber entrar no comércio em que ponto (ou condições) você vai ter lucros e em que ponto (ou condições) você vai sair com uma perda. Ferramentas mais avançadas Uma variedade de ferramentas técnicas podem ser usadas para ajudar com uma abordagem baseada em momentum, incluindo: leitura de gráficos, médias móveis, osciladores, força relativa. Essas ferramentas são acessíveis na maioria das plataformas de investimento. Para o comerciante moderno, o desafio é selecionar ferramentas que se complementam e fornecer um meio para analisar o mercado de forma consistente e fornecer pontos de entrada e saída bem definidos. Para a maioria dos comerciantes com orientação técnica, a análise da dinâmica começa com a definição da condição da tendência dos preços. Geralmente, o momentum é mais forte na primeira fase de uma tendência e mais fraco nos últimos estágios imediatamente antes de uma inversão de tendência, da mesma forma que uma bola acelera mais rápido ao deixar a mão e diminui sua taxa de subida antes de seu pico final E retorno à terra Por conseguinte, um comerciante olhando para montar uma onda de impulso deve tentar afinar indicadores técnicos que identificam um estoque ou ETF que está estourando fora de um período de ação preço moderado, como médias móveis de curto prazo. Nos últimos estágios de uma tendência, momentum muitas vezes começa a desaparecer, mesmo que os preços continuam a avançar mais alto. Muitos comerciantes tomar isso como um sinal para sair de suas posições e / ou para entrar no mercado no lado curto. Os riscos da negociação de momentum É importante entender que a negociação de momentum envolve uma boa dose de risco. Em essência, você está tomando uma decisão de investir em um estoque ou ETF com base em compras recentes por outros participantes do mercado. Não há nenhuma garantia de que as pressões de compra vai continuar a empurrar o preço mais alto. Por exemplo, um desenvolvimento de notícias pode afetar a percepção do mercado de investidores e levar à venda generalizada. Ou, com muitos investidores já mantendo posição longa no ETF ou estoque, é possível que a tomada de lucro em posições existentes overpower novos compradores que entram no mercado, forçando os preços para baixo. Artigo copyright 2011 por Kevin Matras e Corey Rosenbloom. Reproduzido e adaptado de Encontrando 1 Stocks: Screening, Backtesting e Estratégias Time-Proven e O Curso de Negociação Completo: Padrões de Preço, Estratégias, Configurações e Táticas de Execução com permissão de John Wiley Sons, Inc. As declarações e opiniões expressas neste artigo São as do autor. A Fidelity Investments não pode garantir a exatidão ou integridade de quaisquer declarações ou dados. Esta reimpressão e os materiais entregues com ela não devem ser interpretados como uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar ações de quaisquer fundos mencionados nesta reimpressão. Os dados e análises aqui contidos são fornecidos como e sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita. A Fidelity não está adotando, fazendo uma recomendação ou endossando qualquer estratégia de negociação ou investimento ou segurança específica. Todas as opiniões aqui expressas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, e você deve sempre obter informações atuais e realizar a devida diligência antes da negociação. Considere que o provedor pode modificar os métodos que utiliza para avaliar oportunidades de investimento de tempos em tempos, que os resultados do modelo não podem imputar ou mostrar o efeito adverso composto de custos de transação ou taxas de administração ou refletir os resultados reais do investimento e que os modelos de investimento são necessariamente construídos Com o benefício da retrospectiva. Por isso e por muitas outras razões, os resultados do modelo não são uma garantia de resultados futuros. Os títulos mencionados neste documento podem não ser elegíveis para venda em alguns estados ou países, nem ser adequados para todos os tipos de investidores o seu valor e os rendimentos que produzem podem flutuar e / ou ser afectados negativamente pelas taxas de câmbio, taxas de juro ou outros factores . Análise técnica centra-se na ação do mercado especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar os estoques. Ao considerar o que estoques para comprar ou vender, você deve usar a abordagem que você está mais confortável com. Como com todos os seus investimentos, você deve fazer sua própria determinação se um investimento em qualquer segurança particular ou valores mobiliários é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. 1. Os Serviços de Trader Ativo estão disponíveis para investidores em famílias que colocam 120 ou mais ações, obrigações ou opções negociadas em um período de doze meses contínuo e mantêm 25K em ativos em suas contas de corretagem Fidelity elegíveis. Informações legais importantes sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Lições relacionadas Uma ordem stop stop stop ajusta o preço stop em um percentual fixo ou número de pontos abaixo ou acima do preço de mercado de uma ação. Saiba como usar uma ordem de perda de fuga e o efeito que essa estratégia pode ter em sua estratégia de investimento ou negociação. A análise técnica é talvez a ferramenta mais valiosa usada no desenvolvimento de modelos de negociação de expectativa positiva. Ferramentas de Negociação na Fidelity Fácil de usar e personalizável, essas ferramentas fornecem atualizações em tempo real e streaming, bem como o poder de rastrear os mercados, encontrar novas oportunidades e colocar seus negócios rapidamente. Experimente as vantagens do Fidelitys Active Trader Services 1. Aqui, você encontrará tudo o que precisa para trocar ferramentas mais inteligentes e sofisticadas, pesquisa independente gratuita e suporte profissional.
No comments:
Post a Comment