Opções Básico Tutorial Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, chamado opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge. As opções podem ser tão especulativas ou tão conservadoras como você deseja. Isso significa que você pode fazer tudo, desde a proteção de uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá uma isenção de responsabilidade como a seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. Opção de negociação pode ser de natureza especulativa e levar substancial risco de perda. Investir apenas com capital de risco. 13 Apesar do que qualquer um lhe diz, a negociação de opções envolve riscos, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Devido a isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. 13 Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Nenhum problema - então não especular em opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los. Não aprender como as opções funcionam é tão perigoso quanto saltar para a direita: sem saber sobre as opções você não perderia apenas ter outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder a visão sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações do mundo. Quer se trate de cobrir o risco de operações de câmbio ou de dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais hoje usam opções de alguma forma ou de outra. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você arent familiarizado com a forma como o mercado de ações funciona, confira o tutorial Stock Basics. Subscreva a notícia a usar-se para os insights e a análise os mais atrasadosObase estratégias de troca da opção Esta demonstração mostra as estratégias de negócio básicas padrão formadas por combinações de opções européias da chamada e da posição junto com o estoque subjacente. A compensação líquida (lucro) no vencimento é demonstrada em função do preço da ação no vencimento (), expressa como uma fração do preço inicial da ação (). As estratégias podem ser modificadas selecionando quotcustomizequot e jogando com o tipo, quantidade e greve de cada componente. A volatilidade das ações também pode ser variada, enquanto que para simplificar são assumidas taxas de juros e dividendos zero e tempo fixo até a expiração. As linhas tracejadas verticais na trama correspondem aos preços de exercício das opções. COISAS PARA TENTAR DETALHES DOS INSTANTÂNEOS Instantâneo 1: Um quotprotective putquot compreende uma posição longa em uma opção do put junto com o estoque subjacente. A opção de venda efetivamente assegura contra uma diminuição no preço das ações, limitando a perda potencial ao custo da opção de venda. Foto 2: Uma margem de margem de margem inclui posições longas em duas opções de compra com diferentes preços de exercício, juntamente com uma posição curta em uma chamada com duas vezes a ponderação eo preço de exercício entre as duas primeiras. Esta combinação fornece uma recompensa concentrada em torno do preço spot inicial (), e é usada quando o movimento de preços é antecipado. Snapshot 3: Uma combinação personalizada com uma função de recompensa não ortodoxa, formada pela variação da quantidade e dos preços de exercício dos componentes de uma borboleta espalhada. J. C. Hull, Opções, Futuros e Outros Derivativos. Upper Saddle Creek, NY: Prentice Hall, 2006. CITAÇÃO PERMANENTEImportante informação legal sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberto em uma nova janela. Um comerciantes guia de ganhos O potencial para um estoque para mover em resposta a um relatório de ganhos pode criar oportunidades de negociação ativa. Fidelity Active Trader News ndash 25/05/2016 Não há muito mais que afeta os estoques, como lançamentos de ganhos. Devido ao potencial de oscilações de preços relativamente grandes, os retornos dos investidores podem ser fortemente influenciados pela forma como o relatório de ganhos de uma empresa é recebido pelo mercado. Não é incomum para o preço de uma ação a subir ou diminuir significativamente imediatamente após um relatório de ganhos. Esse potencial para um estoque mover-se por uma grande quantidade em uma determinada direção em resposta a um relatório de lucros pode criar oportunidades comerciais ativas. Faça a sua previsão Antes de considerar como você pode negociar um estoque em torno de um anúncio de ganhos, você precisa determinar que direção você acha que o estoque poderia ir. Esta previsão é crucial porque o ajudará a restringir quais estratégias escolher. Existem estratégias para movimentos de preços para o lado positivo, inconveniente, e mesmo se você acredita que o estoque não vai se mover muito em tudo. Acompanhar ativamente Se você está pensando em negociar um anúncio de lucro, ou você tem uma posição aberta existente em um estoque de uma empresa que está prestes a relatar ganhos, você deve considerar ativamente monitorar o zumbido de mercado antes e depois do lançamento, além dos resultados Relatório. Um anúncio de ganhos e a reação dos mercados podem revelar muito sobre os fundamentos subjacentes de uma empresa. Com o potencial de mudar a expectativa de como o estoque pode realizar. Além disso, o impacto dos lucros sobre uma ação não se limita apenas à empresa emissora. De fato, os ganhos de empresas similares ou afins freqüentemente têm um impacto de spillover. Por exemplo, se você possui um estoque no setor de materiais, o relatório de lucros da Alcoa Inc (AA) é de particular importância porque é uma das maiores empresas desse setor e as tendências que influenciam a Alcoa tendem a afetar negócios similares. Como resultado de qualquer nova informação que possa ser revelada em um relatório de resultados, a rotação do setor e outras estratégias de negociação podem precisar ser reavaliados. Além disso, os lucros da Alcoas têm um significado único porque sua liberação marca o começo não oficial da temporada de ganhos 1. A rota direta Se você está olhando para abrir uma posição para negociar um anúncio de ganhos, a maneira mais simples é comprando ou shorting o estoque. Se você acredita que uma companhia afixará ganhos fortes e espera que o estoque aumente após o anúncio, você poderia comprar o estoque previamente. Por outro lado, se você acredita que uma empresa vai postar ganhos decepcionantes e esperar que o estoque a declinar após o anúncio, você pode curto o estoque. 3 Opções Da mesma forma, opções de compra e venda podem ser compradas para replicar posições longas e curtas, respectivamente. Um investidor pode comprar opções de compra antes do anúncio de ganhos se a expectativa é que haverá um movimento de preço positivo após o relatório de resultados. Alternativamente, um investidor pode comprar opções de venda antes do anúncio de ganhos se a expectativa é que haverá um movimento de preço negativo após o relatório de resultados. Os traders devem entender completamente o dinheiro (a relação entre o preço de exercício de uma opção eo preço do ativo subjacente), tempo de deterioração, volatilidade e opções gregas ao considerar quando e quais opções comprar antes de um anúncio de lucro. A volatilidade é um conceito crucial para entender quando opções de negociação. O gráfico abaixo mostra a volatilidade histórica (HV) de 30 dias versus a volatilidade implícita (IV) em um anúncio de ganhos para uma determinada ação. A volatilidade histórica é a volatilidade real experimentada por um título. A volatilidade implícita pode ser vista como a expectativa de futuros mercados de volatilidade. O período de ganhos para julho, outubro e janeiro está circundado. Considere os gregos e volatilidade implícita quando as opções de negociação entrar em uma liberação de ganhos Fonte: Fidelity, a partir de 01 de março de 2013. Screenshot é apenas para fins ilustrativos. Observe no período que entra nos ganhos havia um aumento histórico de aproximadamente 14 no IV, e uma vez que os rendimentos são liberados, o IV retornou aproximadamente ao HV de 30 dias. Isso tem a intenção de mostrar que a volatilidade pode ter um impacto importante sobre o preço das opções que estão sendo negociadas e, em última análise, o seu lucro ou perda. Estratégias de opções avançadas Um trader também pode usar opções para proteger ou reduzir a exposição a posições existentes antes de um anúncio de lucro. Por exemplo, se um comerciante está em uma posição de estoque de curto prazo longo (por exemplo, você possui o estoque e ter uma perspectiva de curto prazo), e espera que o estoque seja volátil para a desvantagem imediatamente após um próximo anúncio de ganhos, o investidor poderia Comprar uma opção de venda para compensar parte da volatilidade esperada. Isso ocorre porque, se o estoque estava a diminuir de valor, a opção de venda provavelmente aumentaria em valor. Além de comprar e vender opções básicas de compra e venda, existem várias estratégias de opções avançadas que podem ser implementadas para criar várias posições antes de um anúncio de ganhos. Um avançado, multi-leg opções estratégia que pode ser usado para proteger uma posição existente é um colarinho. Um colar é uma estratégia que é projetado para limitar as perdas e proteger os ganhos. É construído vendendo uma chamada e comprando um posto em um estoque que já seja possuído. Straddles Um straddle pode ser usado se um comerciante acha que haverá um grande movimento no preço do estoque, mas não é certo que direção vai. Com uma longa straddle, você compra tanto uma chamada e uma opção de venda para o mesmo estoque subjacente, com o mesmo preço de greve e data de validade. Se o estoque subjacente faz um movimento significativo em qualquer direção antes da data de vencimento, você pode fazer um lucro. No entanto, se o estoque é plano, você pode perder todo ou parte do investimento inicial. Esta estratégia de opções pode ser particularmente útil durante um anúncio de ganhos quando a volatilidade das ações tende a ser maior. No entanto, os preços de opções cuja expiração é após o anúncio de ganhos pode ser mais caro. Strangles Semelhante a uma longa straddle, um estrangulamento longo é uma estratégia de opções que permite que um comerciante para o lucro se houver uma grande mudança de preço para o estoque subjacente. A principal diferença entre um estrangulamento e um straddle é que um straddle normalmente terá a mesma chamada e colocar preço de exercício, enquanto que um estrangulamento terá dois preços de exercício próximos, mas diferentes. Spreads Um spread é uma estratégia que pode ser usada para lucrar com a volatilidade de um estoque subjacente. Diferentes tipos de spreads incluem o bull call. Chamada de urso Touro posto E colocar urso. Encontrar oportunidades Qualquer uma destas estratégias só pode ser implementada se você tiver um comércio em mente para um estoque de empresa particular. Informações sobre quando as empresas estão indo para relatar seus ganhos está prontamente disponível para o público. Pesquisas mais aprofundadas são necessárias para formar uma opinião sobre como esses ganhos serão percebidos pelo mercado. Naturalmente, os comerciantes podem ser expostos a riscos significativos se eles estão errados sobre suas expectativas. O risco de uma perda maior do que a normal é significativo devido ao potencial de grandes oscilações de preços após um anúncio de ganhos. Relatório de ganhos de uma empresa é uma época crucial do ano para os investidores. As expectativas podem mudar ou ser confirmadas, eo mercado pode reagir de várias maneiras. Se você está olhando para os lucros do comércio, fazer sua pesquisa e saber que ferramentas estão à sua disposição. Saiba mais A negociação de opções acarreta riscos significativos e não é apropriada para todos os investidores. Certas estratégias de opções complexas trazem risco adicional. Antes das opções de negociação, você deve receber da Fidelity Investments uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas e ligue para 1-800-343-3548 para ser aprovado para negociação de opções. Documentação de apoio para eventuais reclamações, se apropriado, será fornecido mediante solicitação. Os mercados accionistas são voláteis e podem diminuir significativamente em resposta a acontecimentos adversos do emitente, políticos, regulamentares, de mercado ou económicos. Há custos adicionais associados a estratégias de opções que exigem múltiplas compras e vendas de opções, como spreads, straddles e collars, em comparação com um comércio de opção única. Os gregos são cálculos matemáticos usados para determinar o efeito de vários fatores sobre as opções. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Opiniões e opiniões expressas podem não refletir as da Fidelity Investments. Esses comentários não devem ser vistos como uma recomendação a favor ou contra qualquer estratégia particular de segurança ou negociação. Opiniões e opiniões estão sujeitas a alterações a qualquer momento com base no mercado e outras condições. 1. A temporada de ganhos é um período trimestral de tempo, geralmente durando algumas semanas, quando a maioria das corporações públicas liberar relatórios de ganhos. 2. Como se refere a anúncios de ganhos, é muito importante entender que as expectativas são cruciais para prever como uma ação se moverá após um anúncio de ganhos. Um movimento de ações positivo geralmente está associado a uma empresa que supera as expectativas de lucros e receitas. Ou seja, se a empresa ganha mais do que o que o mercado espera, geralmente haverá um movimento de ações positivas. Alternativamente, se a empresa ganha menos do que o que o mercado espera que ele, geralmente haverá um movimento de ações negativas. Há sempre a possibilidade de que o mercado não vai reagir desta forma. 3. O shorting envolve o risco significativo. Somente investidores experientes que compreendem completamente os riscos devem considerar o shorting. Fidelity Brokerage Services, membro NYSE e SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 Informações legais importantes sobre o e-mail que você enviará. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo somente para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornecer serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. . ,. . ,. . . . . 24opção,,,. ,. C,, (),,. - benzóico. - benzóico. - benzóico. . 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Para garantir a compreensão, os participantes têm a oportunidade de apresentar e explicar os conceitos de demonstração de amplificação aos outros: isso permite um envolvimento mais profundo e um aprendizado preciso. Haverá 2 aulas por semana de 2 1/2 horas cada nos finais de semana. Ideal para o investidor sério e comprometido - Trader. Para o participante do mercado buscando o próximo nível de conhecimento, proficiência e sofisticação nos mercados. Este é um Curso Avançado e através da compreensão dos conceitos de Pontos e Opções é necessário para beneficiar plenamente deste curso. Vamos abordar várias estratégias. Uma ou outra estratégia sempre irá funcionar seja qual for o estado do mercado. Entender, selecionar e implementar corretamente a estratégia correta é a chave para o sucesso na negociação de opções. 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